合肥市第二人民(mín)医院2021年度单位决算

目 录

第一部分(fēn)  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分(fēn)  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、國(guó)有(yǒu)资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分(fēn)  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总體(tǐ)情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总體(tǐ)情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、國(guó)有(yǒu)资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他(tā)重要事项的情况说明

第四部分(fēn) 名词解释

合肥市第二人民(mín)医院2021年度单位决算情况

第一部分(fēn)  单位概况

一、单位职责

合肥市第二人民(mín)医院2021年度单位职责主要有(yǒu)：

（一）贯彻落实新(xīn)时期我國(guó)卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民(mín)群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）為(wèi)人民(mín)群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科(kē)普等医疗和一定的公共卫生服務(wù)。

（三）承担院校医學(xué)教育、住院医师规范化培训、专科(kē)医师、护士规范化培训和继续医學(xué)教育，不断提升医學(xué)人才能(néng)力素质和工作水平。

（四）开展临床医學(xué)和基础医學(xué)研究，推动医學(xué)科(kē)技成果转化。

（五）按照市卫生健康委批准和有(yǒu)关部门批准的范围开展对外技术交流和國(guó)际合作。

（六）按照市卫生健康委和有(yǒu)关部门批准的范围开展涉外医疗服務(wù)，承担重大活动医疗保障任務(wù)，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经市卫生健康委和有(yǒu)关部门批准，可(kě)与社会力量合作举办新(xīn)的非营利性医疗机构或在人才、管理(lǐ)、服務(wù)、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经市卫生健康委和有(yǒu)关部门批准，与相关医疗机构组成医联體(tǐ)或医共體(tǐ)，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分(fēn)治、上下联动的分(fēn)级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏援外、对口帮扶等健康扶贫和志(zhì)愿者服務(wù)工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他(tā)事项。

二、单位决算构成

合肥市第二人民(mín)医院2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他(tā)下属单位决算。

第二部分(fēn)  2021年度单位决算报表

合肥市第二人民(mín)医院2021年度单位决算报表由以下9张表格构成，具體(tǐ)表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、國(guó)有(yǒu)资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分(fēn)  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总體(tǐ)情况说明

2021年度收入总计177220.22万元（含使用(yòng)非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计177220.22万元（含结余分(fēn)配、年末结转和结余）。与2020年度相比，收、支总计各增加2748.8万元，增長(cháng)1.58%，主要原因是医疗收支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计164332.74万元，其中：财政拨款收入24508.73万元，占14.91%；事业收入136987.99万元，占83.36%；经营收入0万元，占0%；其他(tā)收入2836.03万元，占1.73%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计149251.77万元，其中：基本支出9474.97万元，占6.35%；项目支出139776.8万元，占93.65%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总體(tǐ)情况说明

2021年度财政拨款收入总计36405.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计36405.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少5633.35万元，降低13.4%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收支（养老护理(lǐ)院项目建设）减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总體(tǐ)情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10799.9万元，占本年支出的7.24%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3087.26万元，降低22.23%。主要原因一是感染病區(qū)建设投入减少1239万元；二是维修改造项目投入减少1414.4万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出10799.9万元，主要用(yòng)于以下方面：卫生健康支出（类）支出10753.69万元，占99.57%；科(kē)學(xué)技术（类）支出46.2万元，占0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具體(tǐ)情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算為(wèi)600万元，支出决算為(wèi)10799.9万元，完成年初预算的1799.98%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出10799.9万元，占100%。具體(tǐ)情况如下：

1.科(kē)學(xué)技术支出（类）其他(tā)科(kē)學(xué)技术支出（款）其他(tā)科(kē)學(xué)技术支出（项）。年初预算為(wèi)0万元，支出决算為(wèi)46.2万元，决算数大于预算数的主要原因是名医工作室年初结余项目资金支出。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理(lǐ)事務(wù)（款）一般行政管理(lǐ)事務(wù)（项）。年初预算為(wèi)0万元，支出决算数為(wèi)5926.91万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加市属公立医院改革发展拨款。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理(lǐ)事務(wù)（款）其他(tā)卫生健康管理(lǐ)事務(wù)支出（项）。年初预算為(wèi)0万元，支出决算数為(wèi)448.22万元，决算数大于预算数的主要原因是增加对卫生學(xué)科(kē)及人才能(néng)力提升、中医药事业传承发展投入。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算為(wèi)600万元，支出决算為(wèi)1657.78万元，完成年初预算的276.3%，决算数小(xiǎo)于预算数的主要原因是财政追加市属公立医专项债利息拨款。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他(tā)公立医院支出（项）。年初预算為(wèi)0万元，支出决算為(wèi)819.78万元，决算数大于预算数的主要原因是增加对卫生健康人才培养和医學(xué)重点专科(kē)建设、医疗质量控制、新(xīn)型冠状病毒肺炎疫情防控的支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服務(wù)（项）。年初预算為(wèi)0万元，支出决算為(wèi)12万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本公共卫生专项经费。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服務(wù)（项）。年初预算為(wèi)0万元，支出决算為(wèi)5.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加重大传染病防控经费。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(lǐ)（项）。年初预算為(wèi)0万元，支出决算為(wèi)1632.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加突发公共卫生事件经费、 新(xīn)型冠状病毒感染的肺炎疫情防控投入。

9.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民(mín)族医）药专项（项）。年初预算為(wèi)0万元，支出决算為(wèi)1.28万元，决算数大于预算数的主要原因是增加中医专项支出。

10.其他(tā)卫生健康支出（类）其他(tā)卫生健康支出（款）其他(tā)城乡社區(qū)支出（项）。年初预算為(wèi)0万元，支出决算為(wèi)249.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加医疗服務(wù)与保障能(néng)力提升经费、住院医师规范化培训经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出0万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余10465.08万元，本年收入13800万元，本年支出21931万元，年末结转和结余2334.08万元。具體(tǐ)情况说明如下：

1.其他(tā)支出（类）其他(tā)政府性基金及对应专项债務(wù)收入安排的支出（款）其他(tā)地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算為(wèi)0万元，支出决算数為(wèi)21931万元，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加政府性基金预算财政拨款13800万元，二是使用(yòng)年初结转和结余资金10465.08万元。

八、國(guó)有(yǒu)资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年合肥市第二人民(mín)医院没有(yǒu)使用(yòng)國(guó)有(yǒu)资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情总體(tǐ)况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元，与2021年预算持平，主要原因是本单位為(wèi)公益二类事业单位，没有(yǒu)一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具體(tǐ)情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出國(guó)（境）费支出决算0万元，占0%；公務(wù)接待费支出决算0万元，占0%；公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具體(tǐ)情况如下：

1.因公出國(guó)（境）费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本单位為(wèi)公益二类事业单位，没有(yǒu)一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出國(guó)（境）费支出。主要用(yòng)于主要用(yòng)于出國(guó)考察等外事活动。经费使用(yòng)根据市外办批准的因公临时出國(guó)(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出國(guó)经费管理(lǐ)办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出國(guó)培训费用(yòng)管理(lǐ)办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2021年，参加（组织）因公出國(guó)（境）团组0个，0人次。

2.公務(wù)接待费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本单位為(wèi)公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公務(wù)接待费支出。主要用(yòng)于省内外相关单位业務(wù)指导和工作调研等公務(wù)往来。经费使用(yòng)严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公務(wù)接待费管理(lǐ)暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2021年，國(guó)内公務(wù)接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本单位為(wèi)公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行费。经费使用(yòng)严格按照省市公務(wù)用(yòng)車(chē)配备管理(lǐ)相关规定执行。其中：

公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是為(wèi)公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置。2021年，購(gòu)置車(chē)辆0台。

公務(wù)用(yòng)車(chē)运行维护费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本单位為(wèi)公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公務(wù)用(yòng)車(chē)运行维护费。主要用(yòng)于日常公務(wù)等所需車(chē)辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2021年12月31日，合肥市第二人民(mín)医院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公務(wù)用(yòng)車(chē)保有(yǒu)数為(wèi)0辆

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理(lǐ)工作开展情况

根据预算绩效管理(lǐ)要求，合肥市第二人民(mín)医院组织对2021年度纳入单位预算的8个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总體(tǐ)情况来看，合肥市第二人民(mín)医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有(yǒu)效，绩效目标得到较好实现，绩效管理(lǐ)水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市第二人民(mín)医院2021年度部门决算中公开“管理(lǐ)运营费用(yòng)”等8个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市第二人民(mín)医院2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共16个）”。

十一、其他(tā)重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

合肥市第二人民(mín)医院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费為(wèi)0万元。2021年度本单位运行经费0万元，主要用(yòng)于保障单位运行，用(yòng)于購(gòu)买货物(wù)和服務(wù)等。

（二）政府采購(gòu)情况

2021年度，合肥市第二人民(mín)医院政府采購(gòu)支出总额337万元，其中：政府采購(gòu)货物(wù)支出337万元、政府采購(gòu)工程支出0万元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0万元。授予中小(xiǎo)企业合同金额0万元，占政府采購(gòu)支出总额的0%，其中：授予小(xiǎo)微企业合同金额0万元，占政府采購(gòu)支出总额的0%，货物(wù)采購(gòu)授予中小(xiǎo)企业合同金额占货物(wù)支出金额的0%，工程采購(gòu)授予中小(xiǎo)企业合同金额占工程支出金额的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小(xiǎo)企业合同金额占服務(wù)支出金额的0%。

（三）國(guó)有(yǒu)资产占有(yǒu)使用(yòng)情况

截止到2021年12月31日，合肥市第二人民(mín)医院共有(yǒu)車(chē)辆14辆，与“三公”公开車(chē)辆数量不一致的主要原因是本单位為(wèi)公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置。其中：副部（省）级及以上领导用(yòng)車(chē)0辆、主要领导干部用(yòng)車(chē)0辆、机要通信用(yòng)車(chē)0辆、应急保障用(yòng)車(chē)0辆、执法执勤用(yòng)車(chē)0辆、特种专业技术用(yòng)車(chē)0辆、离退休干部用(yòng)車(chē)0辆、其他(tā)用(yòng)車(chē)14辆；单价50万元以上的通用(yòng)设备4台（套），单价100万元以上专用(yòng)设备114台（套）。

第四部分(fēn)  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业務(wù)活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有(yǒu)关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业務(wù)活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他(tā)收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用(yòng)非财政拨款结余：指事业单位使用(yòng)以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用(yòng)途继续使用(yòng)的资金。

九、结余分(fēn)配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用(yòng)的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位為(wèi)保障其机构正常运转、完成日常工作任務(wù)而发生的人员支出和公用(yòng)支出。

十二、项目支出：指单位為(wèi)完成特定行政任務(wù)和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业務(wù)活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理(lǐ)的“三公”经费，是指单位用(yòng)一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出國(guó)（境）费、公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行维护费和公務(wù)接待费。其中，因公出國(guó)（境）费反映单位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)际旅费、國(guó)外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行维护费反映单位公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)辆購(gòu)置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用(yòng)等支出；公務(wù)接待费反映单位按规定开支的各类公務(wù)接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指為(wèi)保障行政单位（含参照公務(wù)员法管理(lǐ)的事业单位）运行用(yòng)于購(gòu)买货物(wù)和服務(wù)的各项资金，包括办公及印刷费、邮電(diàn)费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用(yòng)材料费及一般设备購(gòu)置费、办公用(yòng)房水電(diàn)费、办公用(yòng)房取暖费、办公用(yòng)房物(wù)业管理(lǐ)费、公務(wù)用(yòng)車(chē)运行维护费以及其他(tā)费用(yòng)。

附件：

合肥市第二人民(mín)医院2021年度单位决算报表（共9张）.pdf

合肥市第二人民(mín)医院2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共16个）.pdf